| ISIN | LU1975630440 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR) Non Hedged |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 183.01 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 180.83 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 183.01 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 123.55 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 183.01 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | 183.01 EUR | 06.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'893'934 | |
| Actifs de la classe *** | 328'558 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.06% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.85% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mois | +4.00% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +6.18% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +18.43% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +14.85% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +18.81% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | -4.97% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | -26.36% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.55% | |
|---|---|---|
| Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin | 5.04% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 4.95% | |
| GE Vernova Inc | 4.79% | |
| ASML Holding NV | 4.33% | |
| Prysmian SpA | 4.29% | |
| Legrand SA | 4.00% | |
| Eaton Corp PLC | 4.00% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.94% | |
| Infineon Technologies AG | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.545% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.61% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |