Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR) Non Hedged

Stammdaten

ISIN LU1975630440
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR) Non Hedged
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to contribute to decarbonisation by investing and taking an active role along the clean energy value chain while outperforming global equity markets (midlarge capitalizations). The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 9 Product. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its objectives. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Sub-Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI World Net Total Return Index denominated in the relevant Reference Currency for calculation of the Performance Fee (combined with a High Water Mark, as defined and further described below). The Company may change the Sub-Fund’s performance comparison benchmark index without prior notice. Any such change will be communicated to Shareholders and updated in the Prospectus at the next available opportunity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.63 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 131.18 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 164.31 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 123.55 EUR 07.04.2025
NAV * 129.63 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 129.63 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'991'793
Anteilsklassevermögen *** 260'055
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.60% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.79% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.69% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -19.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -18.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -11.58% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -32.40% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -40.36% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -8.94% 01.07.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 6.93%
Iberdrola SA 6.52%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.88%
NextEra Energy Inc 5.03%
Eaton Corp PLC 4.92%
Prysmian SpA 4.83%
Linde PLC 4.58%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin 4.26%
Legrand SA 4.25%
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)