UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN IE00BFYWZZ61
Valorennummer 44220184
Bloomberg Global ID UBCIA1S ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie ARIS Currencies
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 623.11 SEK 01.04.2025
Vorheriger Preis * 618.50 SEK 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 623.11 SEK 01.04.2025
52 Wochen Tief * 535.72 SEK 01.11.2024
NAV * 623.11 SEK 01.04.2025
Ausgabepreis * 623.05 SEK 01.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'854'699'674
Anteilsklassevermögen *** 33'542'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.32% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +21.90% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +3.91% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +12.52% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +7.31% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.36% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -0.95% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -13.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +4.47% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)