ISIN | LU1939259526 |
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No. de valeur | 46005532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities CHF - Bh |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements possibles en investissant d’une manière flexible et dynamique sur les marchés obligataire et en devises. Les actifs du compartiment sont, dans le respect du principe de diversification des risques, investis en (i) toute forme de titres de créances et/ou obligations et/ou (jusqu’à 10% des actifs du compartiment) instruments du marché monétaire, sans restriction géographique, de secteur, de duré ou de qualité de crédit. (ii) dans des parts d’OPC (jusqu’à 49% des actifs du compartiment), comme définis dans le Chapitre 5.1/d) du prospectus, qui suivent eux-mêmes une politique d’investissement centrée majoritairement sur des valeurs décrites ici sous le point (i) et (iii) moyens liquides et équivalent de moyens liquides. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.72 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 8.72 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 9.00 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 8.69 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 8.72 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'661'528 | |
Actifs de la classe *** | 3'539'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.66% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.71% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.35% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.08% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | -1.56% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | -6.44% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -10.23% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -12.31% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 200% | 10.02% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 25% | 8.39% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 8.32% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 7.41% | |
Italy (Republic Of) 250% | 7.11% | |
Finland (Republic Of) 87.5% | 7.00% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 6.96% | |
Italy (Republic Of) 125% | 6.95% | |
France (Republic Of) 0% | 5.51% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.71% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |