Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1939259526
Valorennummer 46005532
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.68 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 8.68 CHF 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 8.84 CHF 27.03.2024
52 Wochen Tief * 8.61 CHF 14.03.2025
NAV * 8.68 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'868'544
Anteilsklassevermögen *** 3'931'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat +0.10% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -0.32% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate -1.03% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr -1.35% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre -4.20% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre -9.21% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre -11.88% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Netherlands (Kingdom Of) 25% 8.64%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 8.58%
United States Treasury Notes 187.5% 8.11%
United States Treasury Notes 37.5% 7.59%
Finland (Republic Of) 87.5% 7.21%
Italy (Republic Of) 125% 7.14%
United States Treasury Notes 275% 6.23%
France (Republic Of) 0% 5.68%
United States Treasury Notes 200% 5.53%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)