Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities CHF - Bh

Stammdaten

ISIN LU1939259526
Valorennummer 46005532
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities CHF - Bh
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.68 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 8.69 CHF 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 8.93 CHF 01.02.2024
52 Wochen Tief * 8.68 CHF 03.01.2025
NAV * 8.68 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'232'732
Anteilsklassevermögen *** 3'682'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -0.70% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -1.03% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate -0.21% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr -2.93% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre -4.75% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -10.18% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -12.47% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 200% 10.72%
Netherlands (Kingdom Of) 25% 8.52%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 8.46%
United States Treasury Notes 187.5% 7.87%
United States Treasury Notes 37.5% 7.37%
Italy (Republic Of) 250% 7.19%
Finland (Republic Of) 87.5% 7.12%
Italy (Republic Of) 125% 7.06%
France (Republic Of) 0% 5.61%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.85%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)