Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities EUR - B

Détails

ISIN LU1939259443
No. de valeur 46005479
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif de réaliser les meilleurs rendements possibles en investissant d’une manière flexible et dynamique sur les marchés obligataire et en devises. Les actifs du compartiment sont, dans le respect du principe de diversification des risques, investis en (i) toute forme de titres de créances et/ou obligations et/ou (jusqu’à 10% des actifs du compartiment) instruments du marché monétaire, sans restriction géographique, de secteur, de duré ou de qualité de crédit. (ii) dans des parts d’OPC (jusqu’à 49% des actifs du compartiment), comme définis dans le Chapitre 5.1/d) du prospectus, qui suivent eux-mêmes une politique d’investissement centrée majoritairement sur des valeurs décrites ici sous le point (i) et (iii) moyens liquides et équivalent de moyens liquides.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.42 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 9.41 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 9.45 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 9.23 EUR 25.04.2024
NAV * 9.42 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'792'251
Actifs de la classe *** 31'022'184
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +0.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.51% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +1.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -0.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -4.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -5.52% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 200% 10.40%
Netherlands (Kingdom Of) 25% 8.48%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 8.42%
United States Treasury Notes 187.5% 7.64%
Italy (Republic Of) 250% 7.18%
United States Treasury Notes 37.5% 7.13%
Finland (Republic Of) 87.5% 7.08%
Italy (Republic Of) 125% 6.98%
France (Republic Of) 0% 5.57%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.39%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.31%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)