Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities EUR - B

Stammdaten

ISIN LU1939259443
Valorennummer 46005479
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.42 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 9.41 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.45 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.23 EUR 25.04.2024
NAV * 9.42 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'792'251
Anteilsklassevermögen *** 31'022'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.11% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.51% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +1.45% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -0.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.52% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 200% 10.40%
Netherlands (Kingdom Of) 25% 8.48%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 8.42%
United States Treasury Notes 187.5% 7.64%
Italy (Republic Of) 250% 7.18%
United States Treasury Notes 37.5% 7.13%
Finland (Republic Of) 87.5% 7.08%
Italy (Republic Of) 125% 6.98%
France (Republic Of) 0% 5.57%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)