ISIN | LU1939259443 |
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Valorennummer | 46005479 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.42 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.43 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.46 EUR | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.23 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 9.42 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'347'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'423'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.11% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.44% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -0.39% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -0.22% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +1.44% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +0.20% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +0.86% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -3.88% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -5.45% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 200% | 10.72% | |
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Netherlands (Kingdom Of) 25% | 8.52% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 8.46% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 7.87% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 7.37% | |
Italy (Republic Of) 250% | 7.19% | |
Finland (Republic Of) 87.5% | 7.12% | |
Italy (Republic Of) 125% | 7.06% | |
France (Republic Of) 0% | 5.61% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.34% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |