ISIN | IE00BH3Q9N96 |
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No. de valeur | 46424272 |
Bloomberg Global ID | WLGBIBD ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental challenges and to identify and invest in debt issued by companies and organizations that it believes addresses these challenges in a differentiated way through their products, services and projects. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.79 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.80 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.02 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.96 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 10.79 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 885'698'458 | |
Actifs de la classe *** | 7'673'575 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.39% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.35% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.90% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.46% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.47% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +9.15% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +11.51% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -3.54% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +3.16% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 14.28% | |
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Us 10Yr Tyz4 12-24 | 9.75% | |
Us Long Usz4 12-24 | 7.52% | |
Fed Funds - 25Bps | 7.34% | |
Jpn 10Yr Jbz4 12-24 | 3.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.76% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.52% | |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 2.15% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 2.00% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |