ISIN | IE00BH3Q9N96 |
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Valorennummer | 46424272 |
Bloomberg Global ID | WLGBIBD ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Bond Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den Bloomberg Global Aggregate Hedged to US Dollar Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in globale festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Organisationen begeben werden, deren Kerngeschäft nach Ansicht des Anlageverwalters darauf abzielt, einige der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt anzugehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.99 USD | 09.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.98 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.05 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.46 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 10.99 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'044'266'357 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'100'147 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.49% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.11% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +0.12% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +0.61% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +0.35% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +5.08% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +9.84% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +8.96% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +1.42% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fed Funds - 25Bps | 6.55% | |
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Us Long Usm5 06-25 | 5.93% | |
Future on 10 Year Japanese Government Bond | 5.27% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.93% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 4.67% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.27% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 4.19% | |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 3.69% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.24% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.008% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |