ISIN | LU1809976449 |
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No. de valeur | 41326141 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - World Brands (EUR) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en actions et titres liés aux actions (y compris, mais sans s’y limiter, les warrants) émis par des sociétés du monde entier (Marchés émergents compris) avec une réputation de marque de leader / de premier rang selon l’opinion du Gérant et/ou offrant des produits et/ou services premium, de luxe et de prestige, ou dont la majeure partie des revenus proviennent du conseil, de la fourniture, de la fabrication ou du financement de telles activités. |
Particularités |
Prix actuel * | 386.90 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 381.14 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 386.90 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 295.81 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 386.90 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 812'323'115 | |
Actifs de la classe *** | 7'360'839 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +23.14% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.39% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +5.40% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +16.07% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +10.64% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +30.79% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +46.62% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +14.35% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +90.21% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.67% | |
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NVIDIA Corp | 4.57% | |
Microsoft Corp | 4.35% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.79% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
Hermes International SA | 3.40% | |
Ferrari NV | 3.38% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.91% | |
Eli Lilly and Co | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.21% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |