LO Funds - World Brands (EUR) ND

Détails

ISIN LU1809976449
No. de valeur 41326141
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - World Brands (EUR) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en actions et titres liés aux actions (y compris, mais sans s’y limiter, les warrants) émis par des sociétés du monde entier (Marchés émergents compris) avec une réputation de marque de leader / de premier rang selon l’opinion du Gérant et/ou offrant des produits et/ou services premium, de luxe et de prestige, ou dont la majeure partie des revenus proviennent du conseil, de la fourniture, de la fabrication ou du financement de telles activités.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 386.90 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 381.14 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 386.90 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 295.81 EUR 13.11.2023
NAV * 386.90 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 812'323'115
Actifs de la classe *** 7'360'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.14% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.39% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +5.40% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +16.07% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +10.64% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +30.79% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +46.62% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +14.35% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +90.21% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.67%
NVIDIA Corp 4.57%
Microsoft Corp 4.35%
Meta Platforms Inc Class A 3.79%
Amazon.com Inc 3.74%
Alphabet Inc Class A 3.46%
Hermes International SA 3.40%
Ferrari NV 3.38%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.91%
Eli Lilly and Co 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)