ISIN | LU1809976449 |
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Valorennummer | 41326141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands (EUR) ND |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 365.17 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 367.12 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 423.28 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 311.40 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 365.17 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 830'769'869 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'288'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.25% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -6.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -8.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +24.00% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +36.48% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +62.97% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.08% | |
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Ferrari NV | 3.79% | |
Hermes International SA | 3.64% | |
Netflix Inc | 3.61% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.60% | |
Microsoft Corp | 3.48% | |
Visa Inc Class A | 3.41% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Alphabet Inc Class A | 3.14% | |
Eli Lilly and Co | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |