UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR

Stammdaten

ISIN LU2001706444
Valorennummer 48071884
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Financial Bond Fund IA EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 971.37 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 968.87 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 976.66 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 869.68 EUR 07.11.2023
NAV * 971.37 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'228'989
Anteilsklassevermögen *** 19'450'268
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.09% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.41% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.51% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.50% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +3.15% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +10.70% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +11.38% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -9.74% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -7.88% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Ireland Group PLC 6.375% 2.66%
Barclays PLC 8.875% 2.41%
UBS Group AG 3% 2.39%
Lloyds Banking Group PLC 7.875% 2.39%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% 2.21%
NatWest Group PLC 5.125% 2.21%
HSBC Holdings PLC 4.75% 2.19%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375% 2.18%
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% 2.14%
KBC Group NV 8% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)