UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD

Détails

ISIN LU0862309415
No. de valeur 20122856
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit ses actifs nets majoritairement en actions et autres valeurs mobilières de même nature et accessoirement en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance, instruments du marché monétaire, émis majoritairement par des sociétés (i) ayant leur siège, ou (ii) exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, ou (iii) détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans des sociétés ayant leur siège au Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11'904.00 JPY 02.04.2025
Prix précédent * 11'884.00 JPY 01.04.2025
Max 52 semaines * 14'014.00 JPY 04.04.2024
Min 52 semaines * 10'712.00 JPY 05.08.2024
NAV * 11'904.00 JPY 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 499'617'134
Actifs de la classe *** 8'357'758
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.68% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.09% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.43% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -7.77% 06.01.2025
02.04.2025
6 mois -7.49% 02.10.2024
02.04.2025
1 an -15.60% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -11.53% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -15.71% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +41.36% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fixstars Corp 3.45%
Fujibo Holdings Inc 3.37%
m-up holdings Inc 3.36%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.31%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.26%
Maeda Kosen Co Ltd 3.18%
MEC Co Ltd 2.93%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.89%
HIDAY HIDAKA Corp 2.82%
Optex Group Co Ltd 2.80%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0129%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)