UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Détails

ISIN LU1852211561
No. de valeur 42819041
Bloomberg Global ID MDBC SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (this subfund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.40 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 9.41 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 9.59 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.18 CHF 25.04.2024
NAV * 9.40 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'715'038'368
Actifs de la classe *** 211'039'566
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.01% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.33% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -1.50% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.23% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -1.78% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -5.89% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -12.66% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Bank For Reconstruction & Development 3.36%
African Development Bank 3.29%
European Bank For Reconstruction & Development 3.08%
African Development Bank 2.44%
African Development Bank 2.17%
African Development Bank 2.17%
African Development Bank 2.12%
African Development Bank 2.05%
African Development Bank 2.02%
Inter-American Development Bank 1.99%
Dernière mise à jour des données 28.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.18%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)