UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1852211561
Valorennummer 42819041
Bloomberg Global ID MDBC SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index (Total Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.46 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 9.40 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.59 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.18 CHF 25.04.2024
NAV * 9.46 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'715'038'368
Anteilsklassevermögen *** 211'039'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.56% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.72% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -1.22% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -5.35% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -12.22% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Bank For Reconstruction & Development 3.36%
African Development Bank 3.29%
European Bank For Reconstruction & Development 3.08%
African Development Bank 2.43%
African Development Bank 2.17%
African Development Bank 2.16%
African Development Bank 2.12%
African Development Bank 2.04%
African Development Bank 2.01%
Inter-American Development Bank 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)