Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund B9 (GBP) accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BGV5W321
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund B9 (GBP) accumulating
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Clark Financial Advisory Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.05 GBP 28.10.2025
Vorheriger Preis * 2.04 GBP 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 2.05 GBP 28.10.2025
52 Wochen Tief * 1.55 GBP 08.04.2025
NAV * 2.05 GBP 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.41% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.37% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +5.79% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +6.66% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +24.75% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +13.22% 29.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +42.54% 31.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +42.37% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +95.07% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)