Seilern Europa CUH

Détails

ISIN IE00BF5H4J77
No. de valeur 41112166
Bloomberg Global ID
Nom de fond Seilern Europa CUH
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Représentant en Suisse Stryx Europa (European Equities)
Distributeur(s) BNP Paribas
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i. e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the European OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the European member countries of the OECD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.73 USD 28.03.2025
Prix précédent * 209.92 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 225.06 USD 17.02.2025
Min 52 semaines * 197.52 USD 02.05.2024
NAV * 208.73 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'780'414
Actifs de la classe *** 11'023'398
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.18% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.83% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -5.69% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +2.53% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -1.53% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +0.51% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +25.79% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +27.25% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +70.00% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 8.76%
Dassault Systemes SE 7.96%
Lonza Group Ltd 7.78%
Novo Nordisk AS Class B 7.25%
Rightmove PLC 6.37%
Essilorluxottica 4.63%
Belimo Holding AG 4.62%
Hermes International SA 4.52%
Rational AG 4.20%
KONE Oyj Class B 4.15%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.07%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)