Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR

Détails

ISIN LU0644935313
No. de valeur 13288456
Bloomberg Global ID BBG001W4F2K0
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions de petites et moyennes entreprises japonaises.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation de petites et moyennes entreprises capitalisées, dont le siège ou l'activité principale se situe sur le territoire japonais. La capitalisation de marché de l'entreprise ne doit pas représenter plus de 2 % de la capitalisation de marché de l'ensemble du marché des actions concerné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 317.62 EUR 27.12.2024
Prix précédent * 314.18 EUR 23.12.2024
Max 52 semaines * 323.34 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 258.93 EUR 05.08.2024
NAV * 317.62 EUR 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'821'897
Actifs de la classe *** 183'804
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.00% 29.12.2023
27.12.2024
YTD Performance (en CHF) +13.02% 29.12.2023
27.12.2024
1 mois +2.07% 27.11.2024
27.12.2024
3 mois +2.56% 27.09.2024
27.12.2024
6 mois +6.91% 27.06.2024
27.12.2024
1 an +13.42% 27.12.2023
27.12.2024
2 ans +24.50% 27.12.2022
27.12.2024
3 ans +11.15% 27.12.2021
27.12.2024
5 ans +12.94% 27.12.2019
27.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.48
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Integrated Design & Engineering Holdings Co Ltd 2.79%
Tre Holdings Corp 2.77%
J Front Retailing Co Ltd 2.48%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.40%
Kanto Denka Kogyo Co Ltd 2.37%
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 2.34%
PeptiDream Inc 2.20%
Tosei Corp 2.20%
Relo Group Inc 2.18%
Musashino Bank Ltd 2.14%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.05%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)