Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR

Stammdaten

ISIN LU0644935313
Valorennummer 13288456
Bloomberg Global ID BBG001W4F2K0
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.20 EUR 08.04.2025
Vorheriger Preis * 276.64 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 324.89 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 258.93 EUR 05.08.2024
NAV * 291.20 EUR 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'447'693
Anteilsklassevermögen *** 181'280
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.38% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.57% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -7.49% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -6.86% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -2.59% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -2.34% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +10.92% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +13.58% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +31.90% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.00%
Tre Holdings Corp 2.79%
Relo Group Inc 2.64%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.61%
Okamura Corp 2.43%
Musashino Bank Ltd 2.28%
J Front Retailing Co Ltd 2.26%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.22%
Macnica Holdings Inc 2.21%
Tosei Corp 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.05%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.8% Industrials12.5% Consumer Cyclical9.2% Technology8.4% Basic Materials8.0% Healthcare4.8% Consumer Defensive4.3% Financial Services3.5% Real Estate0.7% Communication Services0.7% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)