Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR

Stammdaten

ISIN LU0644935313
Valorennummer 13288456
Bloomberg Global ID BBG001W4F2K0
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 309.68 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 304.33 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 313.35 EUR 31.07.2024
52 Wochen Tief * 256.74 EUR 23.10.2023
NAV * 309.68 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'203'218
Anteilsklassevermögen *** 174'901
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.20% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.17% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +4.19% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +4.24% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +2.75% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +12.13% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +17.98% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -0.66% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +16.04% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.51
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tre Holdings Corp 3.04%
Relo Group Inc 2.47%
Tsukishima Holdings Co Ltd 2.38%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.26%
Musashino Bank Ltd 2.25%
Kanto Denka Kogyo Co Ltd 2.22%
Tosei Corp 2.21%
Treasure Factory Co Ltd 2.16%
J Front Retailing Co Ltd 2.09%
Kyudenko Corp 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.05%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)