Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR

Stammdaten

ISIN LU0644935313
Valorennummer 13288456
Bloomberg Global ID BBG001W4F2K0
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien kleiner und mittelgrosser japanischer Unternehmen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von klein- und mittelgross kapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im japanischen Raum haben. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen darf nicht mehr als 2% der Marktkapitalisierung des gesamten jeweiligen Aktienmarktes ausmachen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 353.80 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 354.16 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 361.84 EUR 16.09.2025
52 Wochen Tief * 276.64 EUR 07.04.2025
NAV * 353.80 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'539'340
Anteilsklassevermögen *** 200'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.10% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.26% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat -1.13% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +6.40% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +14.22% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +22.89% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +37.49% 24.10.2023
24.10.2025
3 Jahre +40.98% 24.10.2022
24.10.2025
5 Jahre +33.79% 26.10.2020
24.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.61
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.18%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.66%
Okamura Corp 2.65%
Tosei Corp 2.53%
Relo Group Inc 2.35%
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement 2.26%
NOK Corp 2.05%
Macnica Holdings Inc 2.02%
Kanamoto Co Ltd 2.01%
Genky Drug Stores Co Ltd 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.06%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)