ISIN | CH0461413889 |
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No. de valeur | 46141388 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 176.05 EUR | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 177.29 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 177.29 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 144.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 176.05 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'378'636 | |
Actifs de la classe *** | 59'013'911 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.66% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.19% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mois | +1.95% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | +2.25% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | +5.51% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +17.26% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +36.35% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +55.27% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +79.42% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.51% | |
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ASML Holding NV | 4.16% | |
Siemens AG | 2.94% | |
Allianz SE | 2.30% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.25% | |
Schneider Electric SE | 2.15% | |
Banco Santander SA | 1.96% | |
Deutsche Telekom AG | 1.89% | |
TotalEnergies SE | 1.84% | |
Airbus SE | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |