Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU NT EUR

Stammdaten

ISIN CH0461413889
Valorennummer 46141388
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU NT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® EMU Index, wel-cher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und Mid- und Large Cap Vertreter von Ländern mit entwickelten Märkten innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion umfasst.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.05 EUR 25.08.2025
Vorheriger Preis * 177.29 EUR 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 177.29 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 144.18 EUR 09.04.2025
NAV * 176.05 EUR 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'378'636
Anteilsklassevermögen *** 59'013'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.66% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.19% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +1.95% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +2.25% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +5.51% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +17.26% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +36.35% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +55.27% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +79.42% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.51%
ASML Holding NV 4.16%
Siemens AG 2.94%
Allianz SE 2.30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.25%
Schneider Electric SE 2.15%
Banco Santander SA 1.96%
Deutsche Telekom AG 1.89%
TotalEnergies SE 1.84%
Airbus SE 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)