ISIN | LI0448059159 |
---|---|
No. de valeur | 44805915 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Systematic DLT Fund Class B EUR |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 320.75 EUR | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 290.69 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 442.34 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 240.55 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 320.75 EUR | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'166'137 | |
Actifs de la classe *** | 294'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.52% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.16% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mois | +15.79% |
25.06.2025 - 21.07.2025
25.06.2025 21.07.2025 |
3 mois | +33.34% |
21.04.2025 - 21.07.2025
21.04.2025 21.07.2025 |
6 mois | -1.46% |
27.01.2025 - 21.07.2025
27.01.2025 21.07.2025 |
1 an | +7.56% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 ans | +60.87% |
24.07.2023 - 21.07.2025
24.07.2023 21.07.2025 |
3 ans | +28.67% |
25.07.2022 - 21.07.2025
25.07.2022 21.07.2025 |
5 ans | +23.29% |
27.07.2020 - 21.07.2025
27.07.2020 21.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond | ||
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.68% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |