Systematic DLT Fund Class B EUR

Reference Data

ISIN LI0448059159
Valor Number 44805915
Bloomberg Global ID
Fund Name Systematic DLT Fund Class B EUR
Fund Provider Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Fund Provider Matrixport Asset Management
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s) ACOLIN Fund Services AG
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, unabhängig von der Gesamtmarktperformance von Kryptowährungen und -assets. Sowohl Long- wie Short-Positionen sind in der Strategie zugelassen.Der Fonds verfolgt einen systematischen, quantitativen Ansatz basierend auf Marktpreisen von Kryptowährungen und -assets. Die Anlagestrategie wird auf die liquidesten Kryptowährungen und -assets beschränkt, die gemäss Zeitreihenanalyse das grösste Potential zeigen. Die Ausdehnung der Anlagestrategie auf weitere Kryptowährungen und -assets kann jederzeit erfolgen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 271.83 EUR 30.06.2025
Previous Price * 277.02 EUR 25.06.2025
52 Week High * 442.34 EUR 16.12.2024
52 Week Low * 240.55 EUR 21.04.2025
NAV * 271.83 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 2,420,233
Unit/Share Assets *** 329,662
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -25.86% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (in CHF) -26.30% 31.12.2024
30.06.2025
1 month -10.54% 31.05.2025
30.06.2025
3 months +8.36% 31.03.2025
30.06.2025
6 months -25.86% 31.12.2024
30.06.2025
1 year -11.06% 30.06.2024
30.06.2025
2 years +25.56% 30.06.2023
30.06.2025
3 years +4.19% 30.06.2022
30.06.2025
5 years +1.40% 06.07.2020
30.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund
Last data update 30.04.2019

Cost / Risk

TER *** 3.68%
TER date *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)