ISIN | LU1859217355 |
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No. de valeur | 42877326 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.89 EUR | 10.02.2025 |
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Prix précédent * | 120.19 EUR | 07.02.2025 |
Max 52 semaines * | 125.77 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 110.29 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 120.89 EUR | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'892'573 | |
Actifs de la classe *** | 31'027'017 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.85% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.74% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
1 mois | +5.81% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mois | +4.56% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 mois | +2.99% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 an | +8.24% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 ans | +9.47% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 ans | -1.12% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 ans | +14.22% |
10.02.2020 - 10.02.2025
10.02.2020 10.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 5.57% | |
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Conduit Holdings Ltd | 5.18% | |
Flatex AG | 5.00% | |
ASR Nederland NV | 4.96% | |
Rightmove PLC | 4.21% | |
Halma PLC | 4.13% | |
Basic-Fit NV | 4.05% | |
Royal Unibrew AS | 3.90% | |
Aalberts NV | 3.84% | |
Patrizia SE | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |