ISIN | LU1859217355 |
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Valorennummer | 42877326 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - European Smaller Companies Y EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.81 EUR | 08.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.38 EUR | 07.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.23 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.81 EUR | 08.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'431'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'489'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.85% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.06% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 Monat | -0.90% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 Monate | +17.78% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 Monate | +11.78% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 Jahr | +5.29% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 Jahre | +17.20% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 Jahre | +23.58% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 Jahre | +34.21% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flatex AG | 5.56% | |
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Diploma PLC | 5.54% | |
ASR Nederland NV | 5.35% | |
Rightmove PLC | 5.29% | |
Bankinter SA | 4.86% | |
Halma PLC | 4.51% | |
Royal Unibrew AS | 4.44% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 4.28% | |
Eurofins Scientific SE | 4.07% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.13% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |