JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1859217355
Valorennummer 42877326
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.72 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 115.62 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 125.77 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 105.00 EUR 16.11.2023
NAV * 113.72 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'275'871
Anteilsklassevermögen *** 18'429'594
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.86% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -5.46% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -3.12% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -7.20% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +10.93% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +9.57% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -14.60% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +11.54% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Diploma PLC 6.66%
Conduit Holdings Ltd 5.60%
ASR Nederland NV 4.58%
Aalberts NV 4.02%
Flatex AG 4.02%
Royal Unibrew AS 3.93%
Halma PLC 3.92%
Basic-Fit NV 3.91%
Berkeley Group Holdings (The) PLC 3.88%
Stroeer SE & Co KGaA 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)