ISIN | LU1859217355 |
---|---|
Valorennummer | 42877326 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies Y EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.92 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.53 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.77 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.87 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 112.92 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'275'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'429'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.67% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -6.13% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -5.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -10.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +6.41% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.67% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -14.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +12.94% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 6.66% | |
---|---|---|
Conduit Holdings Ltd | 5.60% | |
ASR Nederland NV | 4.58% | |
Aalberts NV | 4.02% | |
Flatex AG | 4.02% | |
Royal Unibrew AS | 3.93% | |
Halma PLC | 3.92% | |
Basic-Fit NV | 3.91% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3.88% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |