ISIN | LU1210450448 |
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No. de valeur | 27685103 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG I USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.92 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 91.77 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 91.92 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 86.81 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 91.92 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 290'850'178 | |
Actifs de la classe *** | 1'252'936 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.12% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.17% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +1.30% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +3.89% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +3.64% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +4.92% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +16.14% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +15.91% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +2.07% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.40% | |
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Sands China Ltd. 5.4% | 1.41% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.28% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.24% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.11% | |
Prosus NV 4.85% | 1.09% | |
Prosus NV 3.061% | 1.08% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.06% | |
PT Pertamina Hulu Energi 5.25% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |