JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1073943893
Valorennummer 24568518
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.71 CHF 30.12.2025
Vorheriger Preis * 78.71 CHF 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 79.17 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 75.80 CHF 11.04.2025
NAV * 78.71 CHF 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 242'675'431
Anteilsklassevermögen *** 1'530'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.01% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate -0.30% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +1.50% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +2.27% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +2.14% 03.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +3.63% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre -17.03% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% 2.14%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.79%
Sands China Ltd. 5.4% 1.77%
State Bank of India (London) 4.5% 1.74%
QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% 1.72%
Bank Muscat 4.846% 1.72%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.60%
Corporacion Andina de Fomento 6.75% 1.59%
OCP SA 6.7% 1.39%
MashreqBank PSC 7.875% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.66%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)