ISIN | LU1897148828 |
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No. de valeur | 44495603 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD F Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.82 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 116.60 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 118.02 USD | 04.04.2025 |
Min 52 semaines * | 109.91 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 116.82 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 566'679'561 | |
Actifs de la classe *** | 4'120 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.45% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -0.57% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +1.51% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +0.92% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +6.13% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +9.69% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +8.68% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +7.20% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.37% | |
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Aldar Properties 6.6227% | 1.27% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.24% | |
KT Corp. 4.125% | 1.16% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.11% | |
Orlen SA 6% | 1.09% | |
Meituan LLC 4.625% | 1.07% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.05% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 1.03% | |
Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |