ISIN | LU1897148828 |
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Valorennummer | 44495603 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG USD F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.04 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.74 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.04 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.20 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 122.04 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 629'254'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'253 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.12% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.69% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +1.12% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +3.34% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +3.92% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +4.77% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +14.89% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +16.07% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +3.55% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr Note F 1225 | 6.21% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 1.36% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.27% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.17% | |
Orlen SA 6% | 1.09% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.08% | |
Temasek Finl 3.75% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.04% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.02% | |
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |