Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897148828
Valorennummer 44495603
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates USD F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen. Die Investitionen erfolgen vornehmlich in Unternehmensanleihen, die mit einem Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) ausgegeben wurden und in US Dollar denominiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.56 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 117.33 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 117.66 USD 20.03.2025
52 Wochen Tief * 109.87 USD 16.04.2024
NAV * 117.56 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'705'755
Anteilsklassevermögen *** 4'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.23% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.79% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.15% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +2.24% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.18% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +5.51% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +11.53% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +7.37% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +10.48% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10 Yr No 0625 1.91%
Us Ultra Bond C 0625 1.60%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.32%
KT Corp. 4.125% 1.29%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.24%
OTP Bank PLC 7.5% 1.08%
Orlen SA 6% 1.05%
Aldar Properties 6.6227% 1.05%
Meituan LLC 4.625% 1.04%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)