MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap

Détails

ISIN LU1914599383
No. de valeur 44965144
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located in emerging market countries. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value. The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14.62 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 14.61 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 15.69 EUR 26.09.2024
Min 52 semaines * 13.55 EUR 08.04.2025
NAV * 14.62 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'175'084
Actifs de la classe *** 1'063'852
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.28% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.46% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -5.50% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.90% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +13.26% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +7.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +43.24% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.29%
Amazon.com Inc 3.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.31%
NatWest Group PLC 2.11%
AIB Group PLC 2.04%
Franco-Nevada Corp 1.97%
CME Group Inc Class A 1.84%
Charles Schwab Corp 1.79%
Deutsche Boerse AG 1.77%
Aon PLC Class A 1.75%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)