MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU1914599383
Valorennummer 44965144
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund AH1 EUR Cap
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located in emerging market countries. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value. The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.01 EUR 15.11.2024
Vorheriger Preis * 15.20 EUR 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 15.69 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 13.30 EUR 17.11.2023
NAV * 15.01 EUR 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'170'629
Anteilsklassevermögen *** 1'190'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.76% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.61% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -2.22% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate -0.07% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -1.83% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +13.45% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +21.93% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -7.91% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +35.71% 18.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 4.65%
Amazon.com Inc 3.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.35%
Schneider Electric SE 2.18%
Cadence Design Systems Inc 2.16%
Colgate-Palmolive Co 1.98%
Synopsys Inc 1.92%
TotalEnergies SE 1.85%
Aon PLC Class A 1.66%
AIB Group PLC 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)