ISIN | AT0000805460 |
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No. de valeur | 804639 |
Bloomberg Global ID | BBG000JZ5899 |
Nom de fond | Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. |
Particularités |
Prix actuel * | 203.32 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 202.67 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 218.54 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 153.05 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 203.32 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 203.32 EUR | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'851'778 | |
Actifs de la classe *** | 101'862'522 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.96% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +26.62% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.15% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +4.11% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +8.45% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +24.32% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +51.75% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +65.83% |
21.04.2023 - 04.09.2025
21.04.2023 04.09.2025 |
5 ans | -13.70% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PKO Bank Polski SA | 9.71% | |
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OTP Bank PLC | 9.59% | |
Erste Group Bank AG. | 8.88% | |
Bank Polska Kasa Opieki SA | 6.35% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.36% | |
Allegro.EU SA Ordinary Shares | 4.31% | |
Santander Bank Polska SA | 4.26% | |
Dino Polska SA | 4.22% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.22% | |
mBank SA | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.25% |
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Date TER *** | 31.01.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2022 |