Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T

Détails

ISIN AT0000805460
No. de valeur 804639
Bloomberg Global ID BBG000JZ5899
Nom de fond Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 186.93 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 192.82 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 197.35 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 152.99 EUR 07.08.2024
NAV * 186.93 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 186.93 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'272'279
Actifs de la classe *** 85'769'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.73% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +18.81% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +0.54% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +16.69% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +16.32% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +17.88% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +52.46% 21.04.2023
01.04.2025
3 ans +52.46% 21.04.2023
01.04.2025
5 ans -11.73% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PKO Bank Polski SA 10.00%
OTP Bank PLC 9.73%
Erste Group Bank AG. 8.57%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.88%
Orlen SA 5.14%
Bank Polska Kasa Opieki SA 4.93%
Santander Bank Polska SA 4.60%
Dino Polska SA 4.59%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.62%
LPP SA 3.28%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.25%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)