Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T

Détails

ISIN AT0000805460
No. de valeur 804639
Bloomberg Global ID BBG000JZ5899
Nom de fond Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.35 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 198.23 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 199.35 EUR 13.05.2025
Min 52 semaines * 152.99 EUR 07.08.2024
NAV * 199.35 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 199.35 EUR 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'740'382
Actifs de la classe *** 85'633'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.48% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +24.24% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +15.65% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +8.38% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +26.88% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +20.96% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +58.14% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +62.59% 21.04.2023
13.05.2025
5 ans -14.69% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PKO Bank Polski SA 9.80%
OTP Bank PLC 9.63%
Erste Group Bank AG. 7.25%
Orlen SA 6.62%
Bank Polska Kasa Opieki SA 6.48%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.01%
Santander Bank Polska SA 4.86%
Dino Polska SA 4.26%
mBank SA 3.67%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.46%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.25%
Date TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)