Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T

Stammdaten

ISIN AT0000805460
Valorennummer 804639
Bloomberg Global ID BBG000JZ5899
Fondsname Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (R) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Osteuropa-Aktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den Emerging Markets Ländern (Schwellenländern) Europas (inkl. Russland) haben. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.32 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 186.93 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 197.35 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 152.99 EUR 07.08.2024
NAV * 190.32 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 190.32 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'272'279
Anteilsklassevermögen *** 85'769'040
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.85% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +20.59% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +2.36% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +18.80% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +19.38% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +20.02% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +55.22% 21.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +55.22% 21.04.2023
02.04.2025
5 Jahre -8.05% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PKO Bank Polski SA 10.00%
OTP Bank PLC 9.73%
Erste Group Bank AG. 8.57%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.88%
Orlen SA 5.14%
Bank Polska Kasa Opieki SA 4.93%
Santander Bank Polska SA 4.60%
Dino Polska SA 4.59%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.62%
LPP SA 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.25%
Datum TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)