ISIN | LU1807302572 |
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Valorennummer | 41207674 |
Bloomberg Global ID | UBACIXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltetet Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und sonstige Kapitalanteile von Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) sowie in Gesellschaften, die enge wirtschaftliche Beziehungen zur VRC unterhalten. Diese Anlagen umfassen sowohl innerhalb (Onshore) als auch außerhalb (Offshore) der VRC notierte Wertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.34 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.05 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.46 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 77.07 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 114.34 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | 114.34 USD | 28.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 114.34 USD | 28.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'293'027'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 87'080'678 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.57% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.92% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +8.33% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +17.01% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +25.10% |
05.02.2025 - 28.07.2025
05.02.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +41.76% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +18.62% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +13.24% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -22.34% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NetEase Inc ADR | 9.94% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.96% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 6.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.55% | |
Far East Horizon Ltd | 4.43% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.87% | |
AIA Group Ltd | 3.53% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
Meituan Class B | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |