Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD

Détails

ISIN IE00BF5L3B45
No. de valeur 41792183
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd. Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution
E-Mail: contact.CH@lazard.com
Téléphone: +41 43 888 64 80
Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds
Prestataire de fonds Lazard Asset Management Ltd.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Lazard Asset Management Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund is an all-cap, concentrated fund that seeks long-term capital appreciation. It is benchmark agnostic, seeking to outperform any broad-based US index (i.e., S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) by investing in financially productive (e.g., high return on equity, free cash flow, cash flow return on investment) companies across the market capitalization spectrum, employing intensive fundamental analysis and accounting validation to identify investment opportunities. The Fund typically invests in 15–35 companies with market capitalizations generally greater than $350 million.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.04 USD 31.03.2025
Prix précédent * 154.94 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 188.77 USD 06.02.2025
Min 52 semaines * 151.04 USD 31.03.2025
NAV * 151.04 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'355'871
Actifs de la classe *** 1'536'012
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.02% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -14.69% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -12.62% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -12.02% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -15.47% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -6.32% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +1.32% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -6.12% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +53.27% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Marvell Technology Inc 9.19%
Amazon.com Inc 9.06%
Intercontinental Exchange Inc 8.46%
Microsoft Corp 6.15%
Onto Innovation Inc 5.11%
First American Financial Corp 4.85%
Charles Schwab Corp 4.85%
Thor Industries Inc 4.80%
Zoetis Inc Class A 4.77%
Coherent Corp 4.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)