ISIN | IE00BF5L3B45 |
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Valorennummer | 41792183 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard US Equity Concentrated Fund ist ein konzentrierter All-Cap-Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Es handelt sich um ein Benchmark-unabhängiges Portfolio, welches versucht, jedweden breit angelegten US-Index (wie den S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) zu übertreffen, indem es in finanziell produktive Unternehmen u.a. mit hoher Eigenkapitalrentabilität oder freiem Cash Flow über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg investiert, und bei dem eine intensive Fundamentalanalyse und eine buchhalterische Überprüfung zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten eingesetzt werden. Der Fonds investiert in der Regel in 15-35 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 350 Millionen USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.01 USD | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.31 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.77 USD | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.06 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 159.01 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 148'034'299 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'501'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.38% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.37% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +12.96% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -12.35% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -10.62% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -0.19% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +5.74% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +9.27% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +48.80% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.19% | |
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Marvell Technology Inc | 8.37% | |
Microsoft Corp | 6.58% | |
Intercontinental Exchange Inc | 6.33% | |
First American Financial Corp | 5.17% | |
Coherent Corp | 5.17% | |
Charles Schwab Corp | 5.05% | |
Corpay Inc | 4.96% | |
First Watch Restaurant Group Inc | 4.88% | |
BankUnited Inc | 4.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |