ISIN | IE00BF5L3B45 |
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Valorennummer | 41792183 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard US Equity Concentrated Fund ist ein konzentrierter All-Cap-Fonds, der einen langfristigen Kapitalzuwachs anstrebt. Es handelt sich um ein Benchmark-unabhängiges Portfolio, welches versucht, jedweden breit angelegten US-Index (wie den S&P 500 Index, Russell 1000 Index, Russell 3000 Index) zu übertreffen, indem es in finanziell produktive Unternehmen u.a. mit hoher Eigenkapitalrentabilität oder freiem Cash Flow über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg investiert, und bei dem eine intensive Fundamentalanalyse und eine buchhalterische Überprüfung zur Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten eingesetzt werden. Der Fonds investiert in der Regel in 15-35 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von in der Regel mehr als 350 Millionen USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.15 USD | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 167.96 USD | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 188.77 USD | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.06 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 166.15 USD | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'877'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'390'058 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.23% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.64% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | -2.86% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +6.21% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 Monate | -1.15% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | -4.56% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +9.88% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +17.57% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +28.53% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 9.49% | |
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Marvell Technology Inc | 9.06% | |
Microsoft Corp | 7.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.93% | |
The Trade Desk Inc Class A | 4.88% | |
Charles Schwab Corp | 4.78% | |
Coherent Corp | 4.66% | |
DigitalOcean Holdings Inc | 4.64% | |
First Watch Restaurant Group Inc | 4.56% | |
Thor Industries Inc | 4.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |