Low Duration Opportunities Fund Inst Inc

Détails

ISIN IE00BGMHJW58
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Low Duration Opportunities Fund Inst Inc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.41 USD 02.04.2025
Prix précédent * 10.42 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 10.51 USD 20.03.2025
Min 52 semaines * 9.99 USD 16.04.2024
NAV * 10.41 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 861'059'309
Actifs de la classe *** 26'513'523
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.56% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.48% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.56% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.76% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +3.89% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +10.16% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +11.34% 05.01.2023
02.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 5% 24.50%
Federal National Mortgage Association 6% 21.43%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 9.02%
PIMCO USD Short Mat ETF 6.38%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.38%
United States Treasury Notes 1.375% 4.75%
Federal National Mortgage Association 3% 3.49%
Federal National Mortgage Association 3.5% 2.88%
United States Treasury Notes 0.25% 2.78%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.77%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)