Low Duration Opportunities Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE00BGMHJW58
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Low Duration Opportunities Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.41 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 10.42 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.51 USD 20.03.2025
52 Wochen Tief * 9.99 USD 16.04.2024
NAV * 10.41 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 861'059'309
Anteilsklassevermögen *** 26'513'523
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.48% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.56% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.76% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.89% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +10.16% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +11.34% 05.01.2023
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 5% 24.50%
Federal National Mortgage Association 6% 21.43%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 9.02%
PIMCO USD Short Mat ETF 6.38%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.38%
United States Treasury Notes 1.375% 4.75%
Federal National Mortgage Association 3% 3.49%
Federal National Mortgage Association 3.5% 2.88%
United States Treasury Notes 0.25% 2.78%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)