The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ2L87
No. de valeur 31321459
Bloomberg Global ID COGLDAU ID
Nom de fond The Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may also invest in securities of longer maturities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.58 USD 20.01.2026
Prix précédent * 13.57 USD 19.01.2026
Max 52 semaines * 13.61 USD 29.12.2025
Min 52 semaines * 11.86 USD 21.01.2025
NAV * 13.58 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'359'445
Actifs de la classe *** 1'359'445
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.10% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.48% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.31% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +3.54% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +4.66% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +14.67% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +28.63% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +31.15% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +18.60% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 2.25% 6.80%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 6.11%
United States Treasury Notes 0.5% 5.72%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 5.69%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 4.61%
United States Treasury Notes 3.5% 4.53%
Indonesia (Republic of) 6.875% 4.45%
Malaysia (Government Of) 3.519% 3.92%
United States Treasury Notes 1.25% 3.66%
United States Treasury Notes 4.875% 3.62%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)