The Colchester Global Bond Fund SGD Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2187
Valorennummer 31321528
Bloomberg Global ID CGIGBFH ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund SGD Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.83 SGD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 11.81 SGD 29.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.95 SGD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 11.42 SGD 14.01.2025
NAV * 11.83 SGD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'238'560'622
Anteilsklassevermögen *** 315'851'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.70% 30.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.68% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat -0.50% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +0.69% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.00% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +3.51% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +2.96% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +0.58% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -6.29% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.34%
Poland (Republic of) 2% 3.09%
United States Treasury Notes 0.25% 2.60%
United States Treasury Notes 4.375% 2.56%
United States Treasury Notes 4.875% 2.49%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.07%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.88%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)