The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ1T98
No. de valeur 19791685
Bloomberg Global ID CGIGBFA ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.09 USD 14.10.2025
Prix précédent * 10.08 USD 13.10.2025
Max 52 semaines * 10.24 USD 17.09.2025
Min 52 semaines * 8.89 USD 13.01.2025
NAV * 10.09 USD 14.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'582'457'281
Actifs de la classe *** 338'577'334
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.53% 30.12.2024
14.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.24% 30.12.2024
14.10.2025
1 mois -1.03% 15.09.2025
14.10.2025
3 mois +1.36% 14.07.2025
14.10.2025
6 mois +3.92% 14.04.2025
14.10.2025
1 an +5.29% 14.10.2024
14.10.2025
2 ans +13.79% 16.10.2023
14.10.2025
3 ans +18.79% 14.10.2022
14.10.2025
5 ans -11.96% 14.10.2020
14.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 2% 3.71%
United States Treasury Notes 1.5% 3.33%
United States Treasury Notes 4.375% 2.71%
United States Treasury Notes 4.875% 2.68%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.43%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.33%
United States Treasury Notes 2.75% 2.04%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.02%
Japan (Government Of) 1.4% 1.88%
Colombia (Republic Of) 6% 1.87%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)