ISIN | LI0411121598 |
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Valorennummer | 41112159 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT GIM Growth (CZK) B |
Fondsanbieter |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Fondsanbieter | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung des Anlageziels wird beim LGT GIM Growth das Vermögen direkt und/oder indi-rekt in - Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) staatlicher und privater Emittenten weltweit, - in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genuss-scheine und andere) von Emittenten weltweit, wobei diese Anlageklasse im Vergleich zu den anderen Anlageklassen des Portfolios in der Regel den grössten Anteil bildet, - Wandel- und Optionsanleihen sowie in Wandelnotes von Emittenten weltweit, - Sichteinlagen und kündbaren Einlagen sowie - andere gemäss Ziff. 7.1 des Prospekts zugelassene Anlagen weltweit investieren |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 318'404.54 CZK | 07.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 318'387.22 CZK | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 322'889.98 CZK | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 288'841.68 CZK | 07.04.2025 |
NAV * | 318'404.54 CZK | 07.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'736'577'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 341'807'466 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 07.07.2025
31.12.2024 07.07.2025 |
1 Monat | +0.38% |
10.06.2025 - 07.07.2025
10.06.2025 07.07.2025 |
3 Monate | +10.24% |
07.04.2025 - 07.07.2025
07.04.2025 07.07.2025 |
6 Monate | +0.66% |
07.01.2025 - 07.07.2025
07.01.2025 07.07.2025 |
1 Jahr | +5.23% |
08.07.2024 - 07.07.2025
08.07.2024 07.07.2025 |
2 Jahre | +20.82% |
10.07.2023 - 07.07.2025
10.07.2023 07.07.2025 |
3 Jahre | +27.84% |
11.07.2022 - 07.07.2025
11.07.2022 07.07.2025 |
5 Jahre | +37.39% |
13.07.2020 - 07.07.2025
13.07.2020 07.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
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LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 2.09% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |