ISIN | IE00BF559G39 |
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Valorennummer | 44984639 |
Bloomberg Global ID | EISFMUI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'470.46 USD | 29.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'462.09 USD | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'531.26 USD | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'354.72 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 1'470.46 USD | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'470.46 USD | 29.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 275'642'611 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'988'720 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.77% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
1 Monat | +0.08% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | -2.25% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | +1.09% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +7.16% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +12.83% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | +13.58% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | +31.33% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.65% | |
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United States Treasury Notes | 3.71% | |
United States Treasury Notes | 3.67% | |
United States Treasury Notes | 3.25% | |
United States Treasury Notes | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |