ISIN | IE00BF559G39 |
---|---|
Valorennummer | 44984639 |
Bloomberg Global ID | EISFMUI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'598.93 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'601.48 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'611.85 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'376.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'598.93 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'598.93 USD | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 298'559'516 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'941'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.36% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.88% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.15% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.40% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +12.21% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +8.44% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +25.85% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +34.67% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +28.17% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 6.50% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.48% | |
United States Treasury Notes | 3.41% | |
United States Treasury Notes | 3.41% | |
United States Treasury Notes | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.25% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |