Multilabel SICAV - Orchestra Global Equity Fund USD - C

Détails

ISIN LU1900184661
No. de valeur 44414049
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multilabel SICAV - Orchestra Global Equity Fund USD - C
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.50 USD 02.07.2024
Prix précédent * 157.96 USD 01.07.2024
Max 52 semaines * 159.42 USD 19.06.2024
Min 52 semaines * 111.59 USD 27.10.2023
NAV * 158.50 USD 02.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 27'921'080
Actifs de la classe *** 675'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.16% 29.12.2023
02.07.2024
YTD Performance (en CHF) +33.35% 29.12.2023
02.07.2024
1 mois +4.46% 03.06.2024
02.07.2024
3 mois +8.29% 02.04.2024
02.07.2024
6 mois +26.20% 02.01.2024
02.07.2024
1 an +29.74% 03.07.2023
02.07.2024
2 ans +42.40% 04.07.2022
02.07.2024
3 ans +5.95% 02.07.2021
02.07.2024
5 ans +44.17% 02.07.2019
02.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.69%
Eli Lilly and Co 6.90%
Meta Platforms Inc Class A 5.48%
Apple Inc 5.39%
KLA Corp 5.11%
Microsoft Corp 4.88%
Alphabet Inc Class A 4.84%
Amazon.com Inc 4.45%
Micron Technology Inc 4.20%
Equitable Holdings Inc 4.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.72%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)