ISIN | LU1900184661 |
---|---|
No. de valeur | 44414049 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multilabel SICAV - Orchestra Global Equity Fund USD - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 154.94 USD | 29.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 154.95 USD | 28.10.2024 |
Max 52 semaines * | 162.31 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 113.45 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 154.94 USD | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'492'343 | |
Actifs de la classe *** | 675'232 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.37% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +25.09% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
1 mois | -1.33% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 mois | +2.58% |
29.07.2024 - 29.10.2024
29.07.2024 29.10.2024 |
6 mois | +7.78% |
29.04.2024 - 29.10.2024
29.04.2024 29.10.2024 |
1 an | +36.72% |
30.10.2023 - 29.10.2024
30.10.2023 29.10.2024 |
2 ans | +48.42% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 ans | -3.16% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 ans | +39.71% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 6.90% | |
---|---|---|
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 6.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.23% | |
NVIDIA Corp | 6.18% | |
Apple Inc | 6.05% | |
Microsoft Corp | 4.68% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Alphabet Inc Class A | 4.31% | |
Equitable Holdings Inc | 3.81% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.80% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |