Multilabel SICAV - Orchestra Global Equity Fund USD - C

Stammdaten

ISIN LU1900184661
Valorennummer 44414049
Bloomberg Global ID
Fondsname Multilabel SICAV - Orchestra Global Equity Fund USD - C
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 154.94 USD 29.10.2024
Vorheriger Preis * 154.95 USD 28.10.2024
52 Wochen Hoch * 162.31 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 113.45 USD 31.10.2023
NAV * 154.94 USD 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'492'343
Anteilsklassevermögen *** 675'232
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.37% 29.12.2023
29.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.09% 29.12.2023
29.10.2024
1 Monat -1.33% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate +2.58% 29.07.2024
29.10.2024
6 Monate +7.78% 29.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +36.72% 30.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +48.42% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre -3.16% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre +39.71% 29.10.2019
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 6.90%
Xtrackers MSCI World ETF 1C 6.81%
Meta Platforms Inc Class A 6.23%
NVIDIA Corp 6.18%
Apple Inc 6.05%
Microsoft Corp 4.68%
Amazon.com Inc 4.35%
Alphabet Inc Class A 4.31%
Equitable Holdings Inc 3.81%
JPMorgan Chase & Co 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)