| ISIN | LU1877914132 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 185.12 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 182.57 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 200.73 EUR | 19.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 158.51 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 185.12 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 192.52 EUR | 19.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 185.12 EUR | 19.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 109'011'071 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'999'501 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.94% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.94% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -0.08% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -3.69% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +3.32% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -1.79% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +11.25% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +39.96% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +17.96% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.94% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.90% | |
| MercadoLibre Inc | 4.83% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.78% | |
| Linde PLC | 4.38% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.20% | |
| Siemens AG | 4.17% | |
| BioNTech SE ADR | 4.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.91% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |