ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR

Détails

ISIN LU1670606760
No. de valeur 39688512
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Fund - Parnassus US ESG Equities R EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d’investissement est de fournir une appréciation du capital sur le long terme. Le compartiment vise une croissance du capital à long terme. Le compartiment est géré activement selon une approche durable de sélection de titres/ascendante, conçue pour identifier les sociétés considérablement sous-évaluées selon le gestionnaire d’investissement, avec une équipe de direction efficace et un avantage concurrentiel important qui montre sa pertinence à long terme. Toutes les sociétés doivent respecter les critères de durabilité mis en place par le Gestionnaire de portefeuille. Le portefeuille final est plutôt ciblé (généralement entre 35 et 45 avoirs, cette fourchette pouvant toutefois varier en fonction des conditions de marché) et construit selon des directives de diversification prédéterminées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 247.24 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 245.87 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 276.48 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 224.80 EUR 19.04.2024
NAV * 247.24 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'175'850'793
Actifs de la classe *** 85'390'616
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.51% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -4.84% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -8.35% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -6.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.93% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.18% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +33.77% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +26.57% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +117.49% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.86%
Amazon.com Inc 5.91%
NVIDIA Corp 5.09%
Alphabet Inc Class A 4.29%
Deere & Co 3.95%
Waste Management Inc 3.84%
Mastercard Inc Class A 3.36%
Intercontinental Exchange Inc 3.33%
Realty Income Corp 3.28%
Fiserv Inc 2.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)