| ISIN | AT0000A0EYA2 |
|---|---|
| No. de valeur | 10520282 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q4LST6 |
| Nom de fond | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 275.09 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 275.03 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 276.07 EUR | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 256.67 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 275.09 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 275.09 EUR | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 57'309'106 | |
| Actifs de la classe *** | 1'761'509 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.57% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.29% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.64% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +2.56% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +5.12% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +5.80% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +10.98% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +25.13% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -6.72% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 5% | 6.75% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) 1.75% | 5.35% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 4.32% | |
| Poland (Republic of) 2.75% | 4.29% | |
| Romania (Republic Of) 7.35% | 4.04% | |
| Romania (Republic Of) 5% | 3.75% | |
| Czech (Republic of) 2% | 3.37% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 3.20% | |
| Romania (Republic Of) 4.75% | 3.14% | |
| Czech (Republic of) 1.2% | 3.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |