| ISIN | AT0000A0EYA2 |
|---|---|
| No. de valeur | 10520282 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q4LST6 |
| Nom de fond | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 272.56 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 272.82 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 272.82 EUR | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 254.39 EUR | 07.11.2024 |
| NAV * | 272.56 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 272.56 EUR | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 52'130'294 | |
| Actifs de la classe *** | 1'773'484 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.59% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.82% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.01% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +2.51% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +4.71% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +6.67% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +15.28% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +35.60% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -4.59% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 1.75% | 5.17% | |
|---|---|---|
| Poland (Republic of) 5% | 4.74% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 4.55% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 4.42% | |
| Poland (Republic of) 2.75% | 4.28% | |
| Romania (Republic Of) 7.35% | 3.86% | |
| Romania (Republic Of) 5% | 3.62% | |
| Czech (Republic of) 2% | 3.39% | |
| Romania (Republic Of) 4.75% | 3.14% | |
| Czech (Republic of) 1.2% | 3.07% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.48% |
| Ongoing Charges *** | 0.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |