Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A0EYA2
Valorennummer 10520282
Bloomberg Global ID BBG000Q4LST6
Fondsname Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 258.18 EUR 27.11.2024
Vorheriger Preis * 257.87 EUR 26.11.2024
52 Wochen Hoch * 259.34 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 244.01 EUR 29.11.2023
NAV * 258.18 EUR 27.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 258.18 EUR 27.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'358'510
Anteilsklassevermögen *** 1'474'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 29.12.2023
27.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 29.12.2023
27.11.2024
1 Monat +1.00% 28.10.2024
27.11.2024
3 Monate +0.64% 27.08.2024
27.11.2024
6 Monate +3.31% 27.05.2024
27.11.2024
1 Jahr +6.43% 27.11.2023
27.11.2024
2 Jahre +18.21% 28.11.2022
27.11.2024
3 Jahre -4.84% 29.11.2021
27.11.2024
5 Jahre -13.85% 27.11.2019
27.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 6.11%
Poland (Republic of) 2.5% 4.11%
Poland (Republic of) 2.75% 4.04%
Romania (Republic Of) 5% 4.02%
Czech (Republic of) 2.5% 3.94%
Czech (Republic of) 2% 3.29%
Romania (Republic Of) 5.8% 2.98%
Czech (Republic of) 1.2% 2.91%
Corporacion Andina de Fomento 30% 2.90%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)