Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT

Stammdaten

ISIN AT0000A0EYA2
Valorennummer 10520282
Bloomberg Global ID BBG000Q4LST6
Fondsname Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) VT
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 261.70 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 261.08 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 266.20 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 246.69 EUR 17.04.2024
NAV * 261.70 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 261.70 EUR 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'583'514
Anteilsklassevermögen *** 1'601'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.38% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.03% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.69% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.14% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.30% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.50% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.60% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +16.36% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -4.44% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 5.99%
Czech (Republic of) 2.5% 4.41%
Poland (Republic of) 5% 4.26%
Poland (Republic of) 2.75% 4.02%
Corporacion Andina de Fomento 30% 3.52%
Czech (Republic of) 2% 3.25%
Czech (Republic of) 1.2% 2.95%
Romania (Republic Of) 5% 2.94%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.80%
Czech (Republic of) 0.95% 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)