LO Funds - Europe High Conv. (EUR) ND

Détails

ISIN LU0210001755
No. de valeur 3922694
Bloomberg Global ID BBG003P973K0
Nom de fond LO Funds - Europe High Conv. (EUR) ND
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège ou l´activité principale se trouve dans les pays de l´Espace économique européen (EEE) ou en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.98 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 16.87 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 17.57 EUR 10.05.2024
Min 52 semaines * 14.99 EUR 26.10.2023
NAV * 16.98 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 203'724'651
Actifs de la classe *** 13'125'203
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.41% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.97% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.96% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois -1.15% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois -3.01% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +4.92% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +5.18% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -13.86% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +16.37% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 3.82%
Schindler Holding AG Non Voting 3.77%
SGS AG 3.62%
Michelin 3.57%
Air Liquide SA 3.53%
Bunzl PLC 3.43%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.42%
Dassault Systemes SE 3.38%
Elis SA 3.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.29%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)